【ベトナム株】水産加工大手ビンホアン(VHC)に対し三菱商事が600万株取得

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三菱商事、ベトナム水産加工大手ビンホアン水産株式を6.5%取得

2017年4月18日、私のベトナム株の主力である水産加工大手のビンホアン(VHC)に三菱商事が600万株分の出資を行い、同社株式の保有比率が6.5%となりました。

三菱商事の取得価格

1株あたり56,500ドン(約270円)。

私は運よく30,000ドンの時に取得しました。

三菱商事は第三位の大口株主へ

今回の出資により、同社の大口株主と保有比率は以下の通り。

  • チュオン・ティ・レ・カイン会長(42.9%)
  • ドラゴンキャピタル(6.52%)
  • 三菱商事(6.5%)

※ドラゴンキャピタル(Dragon Capital Group Limited)とは、1986年のドイモイ政策開始以降の1994年に創設されたベトナム国内初のファンド企業で運用規模最大。運用資金は20億ドル。

ベトナム的大量保有報告書

ちなみにこちらがホーチミン証券取引所で公開されている文書になります。

日本では1990年2月から、保有比率が5%を超えると大量保有報告書の提出義務が生じます。ベトナムでも同様のことがあるようですね。

思いっきりFAXの差出人として食品第2ユニットって書いてありますね。

ちなみに、ベトナム株の開示情報については以下URLのホーチミン証券取引所で閲覧することができます。

直近業績

尚、同社の直近業績は以下の通り引用させていただきます。

概ね横ばいといったところでしょうか。

米国やEU向けの輸出が減っている一方で、中国・メキシコ向けが急増してますね。

TPPが米国抜きでも締結されると、同社にとっては好材料となります。

2017/04/26 16:26
VHCの17年第1四半期(1-3月期)連結業績によると、売上高が1兆6000億ドン(約77億円)で前年同期に比べ小幅に増加したが、税引後利益は前年同期比4%減の960億ドン(約4億6000万円)の小幅な減益だった。

同期の輸出総額は同10.6%減の5660万ドル(約62億円)で、減少の原因はチャ魚(ナマズの一種)の輸出額が同21.6%減の4610万ドル(約50億円)にとどまったためだ。

輸出先別のチャ魚輸出額を見ると、対米輸出額が同35.7%減の2370万ドル(約26億円)、対EU(欧州連合)輸出額は同26.5%減の520万ドル(約5億7000万円)に縮小する一方、対中輸出額は前年同期の3.8倍にあたる1020万ドル(約11億円)へと急増した。この他、新市場であるメキシコへの輸出額は同3.2倍にあたる190万ドル(約2億700万円)と大幅な増加を示した。

チャ魚の輸出額構成比率は、米国が51.4%(前年同期63.2%)、中国は22.1%(同4.6%)、EUは11.3%(同12.2%)など。16年からチャ魚の輸出で米国依存度が低下している。

VHCは2月、タインビンドンタップ水産株式100%の取得に2000億ドン(約9億6000万円)を投じた。タインビンドンタップの子会社化により、18年にはVHCの1日当たり生産能力が現在から40%増の1050トンとなる見通し。同社の工場稼働率は96%に上る。

ホーチミン市証券(HCM)によると、VHCの17年業績見通しは、売上高が前年比17.9%増の8兆6120億ドン(約410億円)、税引後利益は同7.9%増の5980億ドン(約29億円)となる見通し。これにより、1株当たり利益(EPS)は6157ドン(約29.6円)、予想PER(株価収益率)は8.3倍。

HCMはVHC株の理論株価を6万4800ドン(約310円)と評価しており、投資評価を「アウトパフォーム」で維持した。

ベトナム株については投入額の割に配当額が多額なので、これ以上の買い増しは今のところ考えていませんが、下げる場面があれば買い増ししても良いかもしれません。

Best wishes to everyone!

ビンホアン水産は2019年末に、現金配当ではなく株式配当という形での株主還元がアナウンスされています。

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公開日:2017年5月8日