三菱商事(8058)の株価、トレンド転換が意識されるサインがもう1つ点灯

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三菱商事(8058)の株価、現状を確認

三菱商事(8058)の株価について、以下2つの視点で最新の状況を確認します。

  1. テクニカル(日足、週足、MACD)
  2. 過去PER・PBRレンジ(おさらい)

週足

週を終え、週足が完成しました。2週連続で、様子見姿勢の強さを表し、転換を示唆する「十字線」ですね。先々週と先週は真ん中の上値抵抗線に押し戻された格好でしたが、今週は超えてきたので先週より好材料が増えました。

ヒストグラムも引き続き盛り返し、トレンド転換サインのひとつが今週も点灯し続けています。

初期設定の値のままではゴールデンクロスしていませんが、トレンド転換を早くとらえるパラメータに設定すると、すでにゴールデンクロスしており、こちらも転換サインが点灯しています。

日足

一応日足も見ておきますと、今週も「横並び」でよい形です。

さらに直近の日足は「トンボ」と呼ばれ、「一時的に売り圧力があるも、買い戻しが入ったケース」であり、安値圏で出現するとトレンド転換のサインとなる形状です。

移動平均線はすべて下向きで下落局面ではあるものの、MACD・ローソク足ともに転換サイン点灯。

② PER・PBRレンジの観点:下落めど1,900~2,500円程度

なお、おさらいとして、バフェット効果切れを考慮したPER・PBRレンジの観点から見た下落余地は、以下のように整理することは可能です。

今後の変数を除いて過去に依拠した机上の計算で、かつPERレンジがバフェット効果前の上限までの下落にとどまるという前提条件を付した場合、株価の下落めどは2,500円~1,900円程度という結論が導出されました。

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まとめ

テクニカルの観点からは引き続き悪くないかたちであり、先週よりもトレンド転換を示唆するサインがひとつ増えました。

  • 下落基調から上昇相場への転換が意識されるサインが点灯
    (①上値抵抗線を2つ抜けている、②ヒストグラム盛り返し、③ゴールデンクロス間近)
  • バフェット効果切れを考慮したPER・PBRレンジから機械的に算出される下値めどは「1,900~2,500円」という値に着地

補足

ただしテクニカル分析は、経済指標やイベント等による流れが生じると効かなくなることもありますし、あくまで傾向として意識される可能性がある、といった位置づけと言えようかと思います。

いわば「暗中模索、五里霧中という株式相場のなかで、暗闇をほのかに照らす懐中電灯にはなる程度」といった塩梅。

一方、昨今はAIによる売買が隆盛を極めており、その売買判断に用いられていると思われ、以前よりは有用性が高まっているかもしれません。

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